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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 274.00 | 93 703.00 | 12 570.00 | 106 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 435.00 | 93 703.00 | 15 732.00 | 109 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 563.00 | 1 202.00 | 17 361.00 | 18 563.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 027.00 | 1 202.00 | 51 824.00 | 53 027.00 |
110 Total général Actif | 162 463.00 | 94 906.00 | 67 556.00 | 162 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 197.00 | | | 146 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
242 Autres charges externes. | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
252 Charges sociales | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 811.00 | | | 141 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
294 Charges financières | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |