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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 682.00 | 106 661.00 | 3 020.00 | 109 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 844.00 | 106 661.00 | 6 182.00 | 112 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 572.00 | 1 202.00 | 22 369.00 | 23 572.00 |
072 Créances – Autres | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
084 Disponibilités | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 955.00 | 1 202.00 | 76 753.00 | 77 955.00 |
110 Total général Actif | 190 799.00 | 107 864.00 | 82 935.00 | 190 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
222 Production stockée | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 006.00 | | | 116 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
252 Charges sociales | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 744.00 | | | 122 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 737.00 | | | -6 737.00 |
294 Charges financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 247.00 | | | -9 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |