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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 274.00 | 103 412.00 | 2 861.00 | 106 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 435.00 | 103 412.00 | 6 023.00 | 109 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 670.00 | 1 202.00 | 14 468.00 | 15 670.00 |
072 Créances – Autres | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
084 Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 746.00 | 1 202.00 | 62 544.00 | 63 746.00 |
110 Total général Actif | 173 182.00 | 104 615.00 | 68 567.00 | 173 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 350.00 | | | 150 350.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 355.00 | | | 150 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
252 Charges sociales | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
294 Charges financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |