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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 16 954.00 | 614.00 | 17 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 309.00 | 24 544.00 | 13 765.00 | 38 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 587.00 | 24 544.00 | 46 042.00 | 70 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -84 707.00 | -72 751.00 | | -84 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 084.00 | -11 956.00 | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | -69 360.00 | -76 444.00 | | -69 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 58 780.00 | | 59 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 832.00 | 34 892.00 | | 21 832.00 |
EA Autres dettes | 29 231.00 | 29 706.00 | | 29 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 402.00 | 123 379.00 | | 115 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 042.00 | 46 934.00 | | 46 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 402.00 | 123 379.00 | | 115 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | 857.00 | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | 857.00 | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | 6 169.00 | | -3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 205.00 | 200 062.00 | | 174 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 121.00 | 212 018.00 | | 167 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 084.00 | -11 956.00 | | 7 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 261.00 | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 261.00 | 38 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 365.00 | 179.00 | | 24 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 775.00 | 179.00 | | 16 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UX Autres créances clients | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VI Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 402.00 | 115 402.00 | | 115 402.00 |