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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 746.00 | 17 886.00 | 860.00 | 18 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 336.00 | 25 476.00 | 860.00 | 26 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BZ Autres créances | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 244.00 | 25 476.00 | 41 767.00 | 67 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -68 333.00 | -61 864.00 | | -68 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 724.00 | -6 470.00 | | 60 724.00 |
DL TOTAL (I) | 652.00 | -60 071.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 2 698.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 57 475.00 | | 10 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 772.00 | 12 388.00 | | 11 772.00 |
EA Autres dettes | 16 110.00 | 34 594.00 | | 16 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 115.00 | 107 156.00 | | 41 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 767.00 | 47 085.00 | | 41 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 115.00 | 107 156.00 | | 41 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 259.00 | | 137 259.00 | 137 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 259.00 | | 137 259.00 | 137 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 005.00 | 148 697.00 | | 215 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 282.00 | 155 167.00 | | 154 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 724.00 | -6 470.00 | | 60 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 151.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 151.00 | 26 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 970.00 | 507.00 | | 24 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 380.00 | 507.00 | | 17 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
UX Autres créances clients | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |