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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 066.00 | 16 964.00 | 1 103.00 | 18 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 807.00 | 24 554.00 | 14 253.00 | 38 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 689.00 | 24 554.00 | 71 136.00 | 95 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -77 622.00 | -84 707.00 | | -77 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 759.00 | 7 084.00 | | 15 759.00 |
DL TOTAL (I) | -53 601.00 | -69 360.00 | | -53 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 5 126.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | 59 213.00 | | 58 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 242.00 | 21 832.00 | | 24 242.00 |
EA Autres dettes | 34 642.00 | 29 231.00 | | 34 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 737.00 | 115 402.00 | | 124 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 136.00 | 46 042.00 | | 71 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 139.00 | | 155 139.00 | 155 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 139.00 | | 155 139.00 | 155 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 3 071.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 3 071.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -3 071.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 174.00 | 174 205.00 | | 156 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 415.00 | 167 121.00 | | 140 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 759.00 | 7 084.00 | | 15 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 309.00 | | 498.00 | 38 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | | 498.00 | 17 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544.00 | 9.00 | | 24 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 954.00 | 9.00 | | 16 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UX Autres créances clients | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VI Groupe et associés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |