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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 188.00 | 11 844.00 | 8 344.00 | 20 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 366.00 | 170 873.00 | 2 492.00 | 173 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 419.00 | 91 116.00 | 22 303.00 | 113 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 573.00 | 350 486.00 | 150 087.00 | 500 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 704.00 | 5 163.00 | 100 540.00 | 105 704.00 |
BZ Autres créances | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
CF Disponibilités | 1 140 933.00 | | 1 140 933.00 | 1 140 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 828.00 | 5 163.00 | 1 292 664.00 | 1 297 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 401.00 | 355 649.00 | 1 442 752.00 | 1 798 401.00 |
CU Autres participations | 183 366.00 | 76 651.00 | 106 715.00 | 183 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 454.00 | 185 454.00 | | 185 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 067.00 | 368 067.00 | | 368 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
DG Autres réserves | 580 555.00 | 496 652.00 | | 580 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 492.00 | 123 902.00 | | 133 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 115.00 | 1 192 622.00 | | 1 286 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 242.00 | 56 645.00 | | 64 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 061.00 | 69 549.00 | | 91 061.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 883.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 636.00 | 127 078.00 | | 156 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 752.00 | 1 319 701.00 | | 1 442 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 636.00 | 127 078.00 | | 156 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 527.00 | | 604 527.00 | 604 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 527.00 | | 604 527.00 | 604 527.00 |
FM Production stockée | | | -1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | 1 242.00 | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | 1 242.00 | | 10 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 359.00 | 1 242.00 | | 5 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 359.00 | 1 242.00 | | 5 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 244.00 | 49 396.00 | | 54 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 363.00 | 641 712.00 | | 632 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 870.00 | 517 809.00 | | 498 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 492.00 | 123 902.00 | | 133 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 019.00 | | 19 399.00 | 504 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 846.00 | 500 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 846.00 | 306 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 443.00 | | 19 377.00 | 310 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 576.00 | | 22.00 | 193 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 584.00 | 5 737.00 | 17 486.00 | 285 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 584.00 | 5 737.00 | 17 486.00 | 285 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 174.00 | 989.00 | | 4 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 825.00 | 989.00 | | 80 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 825.00 | 989.00 | | 80 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 519.00 | | | 99 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VC Groupe et associés | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 489.00 | 152 089.00 | 8 400.00 | 160 489.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 636.00 | 156 636.00 | | 156 636.00 |