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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 188.00 | 13 332.00 | 6 856.00 | 20 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 501.00 | 178 317.00 | 76 184.00 | 254 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 749.00 | 95 756.00 | 19 992.00 | 115 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 059.00 | 364 057.00 | 220 002.00 | 584 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 565.00 | 5 163.00 | 130 401.00 | 135 565.00 |
BZ Autres créances | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
CF Disponibilités | 997 319.00 | | 997 319.00 | 997 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 732.00 | 5 163.00 | 1 214 568.00 | 1 219 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 792.00 | 369 220.00 | 1 434 571.00 | 1 803 792.00 |
CU Autres participations | 183 366.00 | 76 651.00 | 106 715.00 | 183 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 454.00 | 185 454.00 | | 185 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 067.00 | 368 067.00 | | 368 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
DG Autres réserves | 674 047.00 | 580 555.00 | | 674 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 753.00 | 133 492.00 | | 63 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 868.00 | 1 286 115.00 | | 1 309 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 058.00 | 64 242.00 | | 72 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 834.00 | 91 061.00 | | 51 834.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 1 333.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 702.00 | 156 636.00 | | 124 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 571.00 | 1 442 752.00 | | 1 434 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 573.00 | | 83 486.00 | 500 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 975.00 | | 83 464.00 | 306 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 598.00 | | 22.00 | 193 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 835.00 | 13 570.00 | | 273 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 835.00 | 13 570.00 | | 273 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VB T. V. A. | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VC Groupe et associés | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 947.00 | 219 547.00 | 8 400.00 | 227 947.00 |
VW T.V.A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 702.00 | 124 702.00 | | 124 702.00 |