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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 688.00 | 14 820.00 | 37 868.00 | 52 688.00 |
AP Constructions | 292 500.00 | 406.00 | 292 093.00 | 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 501.00 | 195 180.00 | 59 320.00 | 254 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 749.00 | 100 615.00 | 15 134.00 | 115 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 900 686.00 | 387 673.00 | 513 012.00 | 900 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BN En cours de production de biens | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 205.00 | 5 041.00 | 87 164.00 | 92 205.00 |
BZ Autres créances | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
CF Disponibilités | 838 807.00 | | 838 807.00 | 838 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 461.00 | 5 041.00 | 1 010 419.00 | 1 015 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 147.00 | 392 715.00 | 1 523 432.00 | 1 916 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 366.00 | 76 651.00 | 106 715.00 | 183 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 454.00 | 185 454.00 | | 185 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 067.00 | 368 067.00 | | 368 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
DG Autres réserves | 737 800.00 | 674 047.00 | | 737 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 525.00 | 63 753.00 | | 56 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 393.00 | 1 309 868.00 | | 1 366 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 707.00 | 72 058.00 | | 115 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 330.00 | 51 834.00 | | 41 330.00 |
EA Autres dettes | | 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 038.00 | 124 702.00 | | 157 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 432.00 | 1 434 571.00 | | 1 523 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 038.00 | 124 702.00 | | 157 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 059.00 | | 325 027.00 | 584 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 185 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 900 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 439.00 | | 325 000.00 | 390 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 620.00 | | 27.00 | 193 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 406.00 | 23 616.00 | | 287 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 406.00 | 23 616.00 | | 287 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 163.00 | | 122.00 | 5 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 814.00 | | 122.00 | 81 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 814.00 | | 122.00 | 81 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UX Autres créances clients | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VB T. V. A. | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VC Groupe et associés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 658.00 | 173 658.00 | | 173 658.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 038.00 | 157 038.00 | | 157 038.00 |