| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 321.00 | 4 286.00 | 14 035.00 | 18 321.00 |
AH Fonds commercial | 514 128.00 | 177 000.00 | 337 128.00 | 514 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 639.00 | 204 415.00 | 193 224.00 | 397 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 857.00 | 385 701.00 | 611 156.00 | 996 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 701.00 | | 193 701.00 | 193 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 357.00 | 60 986.00 | 1 019 370.00 | 1 080 357.00 |
BZ Autres créances | 1 220 714.00 | | 1 220 714.00 | 1 220 714.00 |
CF Disponibilités | 304 323.00 | | 304 323.00 | 304 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 528.00 | 60 986.00 | 2 802 541.00 | 2 863 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 386.00 | 446 687.00 | 3 413 698.00 | 3 860 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 633.00 | | | 74 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 739.00 | 689 739.00 | | 689 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
DH Report à nouveau | -105 809.00 | 12 454.00 | | -105 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 936.00 | -118 263.00 | | -302 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 616.00 | | |
DL TOTAL (I) | 710 290.00 | 1 013 843.00 | | 710 290.00 |
DP Provisions pour risques | 24 683.00 | 22 430.00 | | 24 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 683.00 | 22 430.00 | | 24 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 817.00 | 71 774.00 | | 68 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 245.00 | 2 003 009.00 | | 2 251 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 259.00 | 114 328.00 | | 126 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 882.00 | 11 393.00 | | 4 882.00 |
EA Autres dettes | 225 956.00 | 77 463.00 | | 225 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 651.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 724.00 | 2 282 113.00 | | 2 678 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 698.00 | 3 318 387.00 | | 3 413 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 184.00 | 2 111 599.00 | | 2 613 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -20 523.00 | | -20 523.00 | -20 523.00 |
FG Production vendue services | 311 091.00 | 1 095 932.00 | 1 407 024.00 | 311 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 568.00 | 1 095 932.00 | 1 386 501.00 | 290 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 88 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 112.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | 6 072.00 | | 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 41 072.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 36 296.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 138.00 | 36 296.00 | | 177 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 521.00 | 4 775.00 | | -176 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 118.00 | 1 563 575.00 | | 1 484 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 054.00 | 1 681 839.00 | | 1 787 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 936.00 | -118 263.00 | | -302 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 976.00 | | -6 125.00 | 1 014 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 674.00 | 55 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 993.00 | 996 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 319.00 | 397 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 479.00 | | | 543 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 083.00 | | -6 125.00 | 413 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 732.00 | 10 968.00 | | 197 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 469.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 916.00 | 10 499.00 | | 193 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 430.00 | 6 757.00 | 4 504.00 | 22 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 177 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 703.00 | 60 986.00 | 74 703.00 | 74 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 703.00 | 237 986.00 | 74 703.00 | 74 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 134.00 | 244 743.00 | 79 208.00 | 97 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 238.00 | 74 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 184.00 | 2 252 184.00 | | 2 252 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 956.00 | 225 956.00 | | 225 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 892.00 | | | 1 061 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VB T. V. A. | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VC Groupe et associés | 983 079.00 | | | 983 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VP Divers | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 147.00 | | | 155 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 242.00 | 2 365 503.00 | 55 739.00 | 2 421 242.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 184.00 | 2 613 184.00 | | 2 613 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 959.00 | 22 912.00 | | 23 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 934.00 | 8 501.00 | | 10 934.00 |
ST Autres comptes | 673 687.00 | 670 715.00 | | 673 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 162.00 | 106 855.00 | | 104 162.00 |
YT Sous‐traitance | 24 437.00 | 24 406.00 | | 24 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 848.00 | 4 030.00 | | 6 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 807.00 | 26 942.00 | | 30 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 984.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 55 604.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 221.00 | 810 478.00 | | 813 221.00 |