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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 351.00 | 11 639.00 | 17 712.00 | 29 351.00 |
AH Fonds commercial | 514 128.00 | 225 927.00 | 288 201.00 | 514 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 859.00 | 201 514.00 | 126 346.00 | 327 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 233.00 | 439 080.00 | 484 153.00 | 923 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 574.00 | 44 321.00 | 1 331 253.00 | 1 375 574.00 |
BZ Autres créances | 443 316.00 | 4 375.00 | 438 941.00 | 443 316.00 |
CF Disponibilités | 181 731.00 | | 181 731.00 | 181 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 863.00 | 48 696.00 | 2 021 167.00 | 2 069 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 096.00 | 487 776.00 | 2 505 320.00 | 2 993 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 739.00 | 689 739.00 | | 689 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 297.00 | 9 296.00 | | 9 297.00 |
DH Report à nouveau | -555 173.00 | -408 745.00 | | -555 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 853.00 | -146 427.00 | | -181 853.00 |
DL TOTAL (I) | 382 010.00 | 563 862.00 | | 382 010.00 |
DP Provisions pour risques | 51 431.00 | 33 830.00 | | 51 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 431.00 | 33 830.00 | | 51 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 293.00 | 762.00 | | 311 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 075.00 | 82 303.00 | | 93 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 384.00 | 2 016 532.00 | | 1 447 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 344.00 | 119 698.00 | | 91 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 882.00 | | |
EA Autres dettes | 114 910.00 | 166 938.00 | | 114 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 879.00 | 2 391 116.00 | | 2 071 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 320.00 | 2 988 810.00 | | 2 505 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 674.00 | 943 294.00 | 1 249 968.00 | 306 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 674.00 | 943 294.00 | 1 249 968.00 | 306 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 852.00 | 592.00 | | 3 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 027.00 | 692.00 | | 12 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 586.00 | 27 741.00 | | 23 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 237.00 | 27 741.00 | | 35 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 210.00 | -27 048.00 | | -23 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 557.00 | 1 497 606.00 | | 1 310 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 410.00 | 1 644 033.00 | | 1 492 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 853.00 | -146 427.00 | | -181 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 000.00 | | 6 169.00 | 1 007 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 025.00 | 51 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 937.00 | 923 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 912.00 | 327 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 480.00 | | | 543 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 695.00 | | 6 075.00 | 407 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 824.00 | | 94.00 | 55 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 179.00 | 37 236.00 | 74 262.00 | 250 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 963.00 | 3 677.00 | | 7 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 216.00 | 33 559.00 | 74 262.00 | 242 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 831.00 | 20 000.00 | 2 400.00 | 33 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 341.00 | 23 586.00 | | 202 341.00 |
6T Sur comptes clients | 53 545.00 | 11 895.00 | 21 119.00 | 53 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 975.00 | | 1 600.00 | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 861.00 | 35 481.00 | 22 719.00 | 261 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 692.00 | 55 481.00 | 25 119.00 | 295 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 895.00 | 22 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 586.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 384.00 | 1 447 384.00 | | 1 447 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 008.00 | 1 342 008.00 | | 1 342 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VB T. V. A. | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
VC Groupe et associés | 178 737.00 | 178 737.00 | | 178 737.00 |
VI Groupe et associés | 310 531.00 | 310 531.00 | | 310 531.00 |
VP Divers | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 840.00 | 173 840.00 | | 173 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 938.00 | 1 926 938.00 | | 1 926 938.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 805.00 | 1 978 805.00 | | 1 978 805.00 |