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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 351.00 | 7 963.00 | 21 388.00 | 29 351.00 |
AH Fonds commercial | 514 128.00 | 202 341.00 | 311 787.00 | 514 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 696.00 | 242 216.00 | 165 480.00 | 407 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 000.00 | 452 520.00 | 554 480.00 | 1 007 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 622.00 | 1 600.00 | 67 022.00 | 68 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 332.00 | 53 545.00 | 1 308 787.00 | 1 362 332.00 |
BZ Autres créances | 762 470.00 | 4 375.00 | 758 095.00 | 762 470.00 |
CF Disponibilités | 249 563.00 | | 249 563.00 | 249 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 850.00 | 59 520.00 | 2 434 330.00 | 2 493 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 850.00 | 512 040.00 | 2 988 810.00 | 3 500 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 739.00 | 689 739.00 | | 689 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 297.00 | 9 296.00 | | 9 297.00 |
DH Report à nouveau | -408 746.00 | -105 809.00 | | -408 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 428.00 | -302 936.00 | | -146 428.00 |
DL TOTAL (I) | 563 863.00 | 710 291.00 | | 563 863.00 |
DP Provisions pour risques | 33 831.00 | 24 683.00 | | 33 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 831.00 | 24 683.00 | | 33 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 303.00 | 68 817.00 | | 82 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 532.00 | 2 208 141.00 | | 2 016 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 698.00 | 126 260.00 | | 119 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
EA Autres dettes | 166 938.00 | 112 766.00 | | 166 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 391 117.00 | 2 524 768.00 | | 2 391 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 810.00 | 3 259 742.00 | | 2 988 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 637.00 | 1 078 611.00 | 1 363 248.00 | 284 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 637.00 | 1 078 611.00 | 1 363 248.00 | 284 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 723.00 | |
GE Autres charges | | | 122 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 616.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 741.00 | 177 000.00 | | 27 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 741.00 | 177 138.00 | | 27 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 048.00 | -176 521.00 | | -27 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 094.00 | -3 651.00 | | -4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 606.00 | 1 484 118.00 | | 1 497 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 034.00 | 1 787 054.00 | | 1 644 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 428.00 | -302 936.00 | | -146 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 858.00 | | 21 862.00 | 996 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 720.00 | | 1 007 000.00 | 11 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | | 407 696.00 | 11 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 449.00 | | 11 030.00 | 532 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 669.00 | | 10 746.00 | 408 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 739.00 | | 86.00 | 55 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 701.00 | 41 478.00 | | 208 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 3 677.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 415.00 | 37 801.00 | | 204 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 683.00 | 11 400.00 | 2 252.00 | 24 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 000.00 | 25 341.00 | | 177 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 986.00 | 48 520.00 | 55 961.00 | 60 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 986.00 | 79 836.00 | 55 961.00 | 237 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 670.00 | 91 236.00 | 58 214.00 | 262 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 495.00 | 58 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 532.00 | 2 016 532.00 | | 2 016 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 310.00 | | | 1 314 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
VB T. V. A. | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
VC Groupe et associés | 515 220.00 | | | 515 220.00 |
VP Divers | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 971.00 | | | 194 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 489.00 | 2 128 831.00 | 102 658.00 | 2 231 489.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 814.00 | 2 308 814.00 | | 2 308 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |