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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 697.00 | 188 161.00 | 97 535.00 | 285 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 1 866.00 | 771.00 | 2 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 405.00 | 190 386.00 | 145 019.00 | 335 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 387.00 | | 75 387.00 | 75 387.00 |
BZ Autres créances | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CF Disponibilités | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 654.00 | | 114 654.00 | 114 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 058.00 | 190 386.00 | 259 673.00 | 450 058.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 294.00 | 30.00 | | 294.00 |
DG Autres réserves | 13 092.00 | 8 081.00 | | 13 092.00 |
DH Report à nouveau | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 464.00 | 5 275.00 | | 5 464.00 |
DL TOTAL (I) | 55 594.00 | 50 130.00 | | 55 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 191.00 | 100 460.00 | | 90 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 66.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 743.00 | 132 949.00 | | 56 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 073.00 | 71 192.00 | | 57 073.00 |
EA Autres dettes | | 1 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 079.00 | 307 858.00 | | 204 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 673.00 | 357 988.00 | | 259 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
FG Production vendue services | 323 575.00 | | 323 575.00 | 323 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 589.00 | | 342 589.00 | 342 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 115.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 025.00 | 461.00 | | 81 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 025.00 | 461.00 | | 81 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 239.00 | -461.00 | | 26 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 1 012.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 094.00 | 526 131.00 | | 474 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 630.00 | 520 856.00 | | 468 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 464.00 | 5 275.00 | | 5 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 532.00 | | 77 700.00 | 284 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 474.00 | 335 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 474.00 | 288 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 346.00 | | 77 461.00 | 230 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 826.00 | | 239.00 | 53 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 745.00 | 32 115.00 | 19 474.00 | 177 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 331.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 717.00 | 31 784.00 | 19 474.00 | 177 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UP Prêts | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
UX Autres créances clients | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 620.00 | 46 088.00 | 39 532.00 | 85 620.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 763.00 | 96 853.00 | 45 910.00 | 142 763.00 |
VW T.V.A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 079.00 | 164 547.00 | 39 532.00 | 204 079.00 |