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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 134.00 | 279 464.00 | 110 671.00 | 390 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 347.00 | 282 459.00 | 145 888.00 | 428 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
BZ Autres créances | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CF Disponibilités | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 846.00 | | 210 846.00 | 210 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 193.00 | 282 459.00 | 356 734.00 | 639 193.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 809.00 | 567.00 | | 809.00 |
DG Autres réserves | 22 864.00 | 18 282.00 | | 22 864.00 |
DH Report à nouveau | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 441.00 | 4 823.00 | | 8 441.00 |
DL TOTAL (I) | 68 858.00 | 60 417.00 | | 68 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 798.00 | 107 164.00 | | 84 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 1 045.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 488.00 | 53 765.00 | | 100 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 061.00 | 54 585.00 | | 71 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
EA Autres dettes | 8 804.00 | 2 598.00 | | 8 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 876.00 | 219 157.00 | | 287 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 734.00 | 279 574.00 | | 356 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FG Production vendue services | 432 119.00 | | 432 119.00 | 432 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 801.00 | | 433 801.00 | 433 801.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 21 705.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 21 705.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -21 705.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 1 004.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 595.00 | 413 479.00 | | 434 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 154.00 | 408 657.00 | | 426 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 441.00 | 4 823.00 | | 8 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | 1 970.00 | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 774.00 | | 24 304.00 | 414 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 731.00 | 35 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 428 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 256.00 | | 23 515.00 | 369 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 159.00 | | 789.00 | 45 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 916.00 | 46 543.00 | | 235 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 557.00 | 46 543.00 | | 235 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
UP Prêts | 21 230.00 | 6 901.00 | 14 329.00 | 21 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 170 786.00 | 170 786.00 | | 170 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 253.00 | 44 804.00 | 39 449.00 | 84 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 712.00 | 196 199.00 | 27 514.00 | 223 712.00 |
VW T.V.A. | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 876.00 | 248 427.00 | 39 449.00 | 287 876.00 |