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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 623.00 | 396 145.00 | 78 478.00 | 474 623.00 |
040 Immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 782.00 | 396 504.00 | 93 278.00 | 489 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 796.00 | | 173 796.00 | 173 796.00 |
072 Créances – Autres | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
084 Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
110 Total général Actif | 698 936.00 | 396 504.00 | 302 432.00 | 698 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 455.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 605.00 | | | 467 605.00 |
224 Production immobilisée | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 897.00 | | | 521 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 748.00 | | | 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
242 Autres charges externes. | 275 650.00 | | | 275 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 762.00 | | | 136 762.00 |
252 Charges sociales | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
262 Autres charges | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 328.00 | | | 501 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 999.00 | | | 464 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |