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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 551.00 | 38 515.00 | 6 035.00 | 44 551.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 354.00 | 9 423.00 | 9 930.00 | 19 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 147.00 | 116 541.00 | 44 606.00 | 161 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BZ Autres créances | 1 235 602.00 | | 1 235 602.00 | 1 235 602.00 |
CF Disponibilités | 3 795 945.00 | | 3 795 945.00 | 3 795 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 011.00 | | 5 418 011.00 | 5 418 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 158.00 | 116 541.00 | 5 462 617.00 | 5 579 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 169.00 | 1 006 169.00 | | 1 006 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 078 211.00 | 2 078 211.00 | | 2 078 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 617.00 | 65 101.00 | | 100 617.00 |
DH Report à nouveau | 867 102.00 | -14 904.00 | | 867 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 514.00 | 917 522.00 | | 202 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 615.00 | 4 052 100.00 | | 4 254 615.00 |
DP Provisions pour risques | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 103.00 | 336 569.00 | | 349 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 001.00 | 764 416.00 | | 481 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 362.00 | 751 105.00 | | 192 362.00 |
EA Autres dettes | 87 437.00 | 257 137.00 | | 87 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 905.00 | 2 109 229.00 | | 1 109 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 617.00 | 6 161 330.00 | | 5 462 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 079.00 | | 4 024 079.00 | 4 024 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 079.00 | | 4 024 079.00 | 4 024 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 11 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 751.00 | 1 697.00 | | 98 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 751.00 | 1 697.00 | | 98 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 751.00 | -1 697.00 | | -98 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 636.00 | 467 313.00 | | 99 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 925.00 | 4 755 238.00 | | 4 029 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 411.00 | 3 837 716.00 | | 3 827 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 514.00 | 917 522.00 | | 202 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 010.00 | | 10 137.00 | 151 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | | 10 079.00 | 9 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 582.00 | | 57.00 | 28 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 306.00 | 1 234.00 | | 115 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 031.00 | 1 085.00 | | 106 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | 149.00 | | 9 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 096.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 602.00 | 96 096.00 | | 68 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 103.00 | 349 103.00 | | 349 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 640.00 | 5 000.00 | | 28 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 192 362.00 | 192 362.00 | | 192 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 423.00 | | | 364 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VP Divers | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 001.00 | 481 001.00 | | 481 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 705.00 | 1 627 065.00 | 23 640.00 | 1 650 705.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 905.00 | 1 109 905.00 | | 1 109 905.00 |