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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 551.00 | 41 772.00 | 2 778.00 | 44 551.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 012.00 | 17 357.00 | 9 654.00 | 27 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 723.00 | 127 732.00 | 41 990.00 | 169 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 746 291.00 | | 746 291.00 | 746 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 300.00 | | 404 300.00 | 404 300.00 |
CF Disponibilités | 3 892 819.00 | | 3 892 819.00 | 3 892 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 507.00 | | 5 068 507.00 | 5 068 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 230.00 | 127 732.00 | 5 110 498.00 | 5 238 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 169.00 | 1 006 169.00 | | 1 006 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 078 211.00 | 2 078 211.00 | | 2 078 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
DH Report à nouveau | 810 189.00 | 1 265 061.00 | | 810 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 662.00 | -454 872.00 | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 849.00 | 3 995 187.00 | | 4 009 849.00 |
DP Provisions pour risques | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 072.00 | 381 455.00 | | 334 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 164.00 | 354 993.00 | | 347 164.00 |
EA Autres dettes | 270 992.00 | 257 698.00 | | 270 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 229.00 | 997 552.00 | | 952 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 498.00 | 5 141 158.00 | | 5 110 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 090.00 | | 3 575 090.00 | 3 575 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 090.00 | | 3 575 090.00 | 3 575 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 579.00 | | | 175 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 579.00 | | | 175 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 810.00 | 36 688.00 | | 18 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 810.00 | 36 688.00 | | 18 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 769.00 | -36 688.00 | | 156 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 029.00 | 3 797 356.00 | | 3 789 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 367.00 | 4 252 229.00 | | 3 774 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 662.00 | -454 872.00 | | 14 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 587.00 | | 6 135.00 | 163 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 113 153.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 395.00 | | 5 616.00 | 21 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 038.00 | | 519.00 | 29 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 133.00 | 3 996.00 | | 55 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 687.00 | 1 085.00 | | 40 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 446.00 | 2 911.00 | | 14 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 021.00 | | | 217 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 072.00 | 334 072.00 | | 334 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 290.00 | 265 290.00 | | 265 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VP Divers | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 164.00 | 347 164.00 | | 347 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 881.00 | 592 881.00 | | 592 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 403.00 | 768 845.00 | 29 557.00 | 798 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 229.00 | 952 229.00 | | 952 229.00 |