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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 128.00 | 42 879.00 | 2 248.00 | 45 128.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 867.00 | 21 610.00 | 13 257.00 | 34 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 107.00 | 133 091.00 | 41 015.00 | 174 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 428.00 | | 1 144 428.00 | 1 144 428.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 300.00 | | 404 300.00 | 404 300.00 |
CF Disponibilités | 3 385 209.00 | | 3 385 209.00 | 3 385 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 242.00 | | 4 970 242.00 | 4 970 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 349.00 | 133 091.00 | 5 011 257.00 | 5 144 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 169.00 | 1 006 169.00 | | 1 006 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 078 211.00 | 2 078 211.00 | | 2 078 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
DH Report à nouveau | 824 851.00 | 810 189.00 | | 824 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 885.00 | 14 662.00 | | -160 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 964.00 | 4 009 849.00 | | 3 848 964.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 8.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822 198.00 | 334 072.00 | | 822 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 981.00 | 347 164.00 | | 283 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 702.00 | | |
EA Autres dettes | 56 000.00 | 265 290.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 293.00 | 952 229.00 | | 1 162 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 257.00 | 5 110 498.00 | | 5 011 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 889.00 | | 3 125 889.00 | 3 125 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 889.00 | | 3 125 889.00 | 3 125 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 419.00 | 175 579.00 | | 148 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 419.00 | 175 579.00 | | 148 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 419.00 | 18 810.00 | | 148 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 419.00 | 18 810.00 | | 148 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 156 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 560.00 | 3 789 029.00 | | 3 290 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 445.00 | 3 774 367.00 | | 3 451 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 885.00 | 14 662.00 | | -160 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 723.00 | | 9 383.00 | 169 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 153.00 | | 577.00 | 113 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 012.00 | | 7 854.00 | 27 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 557.00 | | 951.00 | 29 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 130.00 | 5 359.00 | | 59 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 772.00 | 1 106.00 | | 41 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 357.00 | 4 252.00 | | 17 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 419.00 | | 148 419.00 | 148 419.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 021.00 | | 148 419.00 | 217 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 198.00 | 822 198.00 | | 822 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 428.00 | 1 144 428.00 | | 1 144 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 981.00 | 283 981.00 | | 283 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 241.00 | 1 180 732.00 | 25 509.00 | 1 206 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 293.00 | 1 162 293.00 | | 1 162 293.00 |