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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 590.00 | 11 700.00 | 47 889.00 | 59 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 057.00 | 17 567.00 | 48 489.00 | 66 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 101.00 | | 353 101.00 | 353 101.00 |
BZ Autres créances | 115 428.00 | | 115 428.00 | 115 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 336 559.00 | | 336 559.00 | 336 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 910.00 | | 813 910.00 | 813 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 968.00 | 17 567.00 | 862 400.00 | 879 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 524.00 | | | 119 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 514.00 | | | 76 514.00 |
DL TOTAL (I) | 513 661.00 | | | 513 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 435.00 | | | 223 435.00 |
EA Autres dettes | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 739.00 | | | 348 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 400.00 | | | 862 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 739.00 | | | 348 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 482.00 | 5 687.00 | 19 601.00 | 31 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 615.00 | 5 687.00 | 19 601.00 | 25 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 429.00 | | | 115 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 376.00 | 472 776.00 | 600.00 | 473 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 739.00 | 348 739.00 | | 348 739.00 |