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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 981.00 | 52 856.00 | 16 124.00 | 68 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 601.00 | 58 723.00 | 43 877.00 | 102 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 015.00 | 545.00 | 425 470.00 | 426 015.00 |
BZ Autres créances | 408 029.00 | | 408 029.00 | 408 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 345 585.00 | | 345 585.00 | 345 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 795.00 | 545.00 | 1 180 250.00 | 1 180 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 397.00 | 59 269.00 | 1 224 127.00 | 1 283 397.00 |
CU Autres participations | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DL TOTAL (I) | 547 888.00 | | | 547 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 093.00 | | | 136 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 846.00 | | | 431 846.00 |
EA Autres dettes | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 239.00 | | | 676 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 127.00 | | | 1 224 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 074.00 | | | 676 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 224.00 | | 2 124 224.00 | 2 124 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 224.00 | | 2 124 224.00 | 2 124 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 962.00 | | | 352 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 209.00 | | | 2 815 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 137.00 | | | 2 712 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 458.00 | | 7 503.00 | 117 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 359.00 | 102 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 359.00 | 68 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 971.00 | | 2 370.00 | 88 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 620.00 | | 5 133.00 | 22 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 789.00 | 6 054.00 | 21 120.00 | 73 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 922.00 | 6 054.00 | 21 120.00 | 67 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 847.00 | 431 847.00 | | 431 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 426 016.00 | 426 016.00 | | 426 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 030.00 | 408 030.00 | | 408 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 271.00 | 835 195.00 | 22 076.00 | 857 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 075.00 | 676 075.00 | | 676 075.00 |