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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 055.00 | | 124 055.00 | 124 055.00 |
AP Constructions | 716 610.00 | 213 894.00 | 502 715.00 | 716 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 379.00 | 19 878.00 | 5 501.00 | 25 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 544.00 | 233 772.00 | 632 772.00 | 866 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 86 467.00 | | 86 467.00 | 86 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 227.00 | 233 772.00 | 725 455.00 | 959 227.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -419 498.00 | -536 562.00 | | -419 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 820.00 | 117 064.00 | | -55 820.00 |
DL TOTAL (I) | -467 695.00 | -411 875.00 | | -467 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 154.00 | 581 899.00 | | 751 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 496.00 | 440 531.00 | | 440 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 150.00 | 1 024 108.00 | | 1 193 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 455.00 | 612 233.00 | | 725 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 199.00 | 226 527.00 | | 36 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 019.00 | 109 463.00 | | 92 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 820.00 | 117 064.00 | | -55 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 209.00 | | 228 335.00 | 638 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 709.00 | | 228 335.00 | 637 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 154.00 | | 751 154.00 | 751 154.00 |
VI Groupe et associés | 440 496.00 | 440 496.00 | | 440 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 150.00 | 441 996.00 | 751 154.00 | 1 193 150.00 |