| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AP Constructions | 526 500.00 | 135 844.00 | 390 656.00 | 526 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 335.00 | 5 168.00 | 3 167.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 335.00 | 141 011.00 | 452 324.00 | 593 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 190 344.00 | | 190 344.00 | 190 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 980.00 | | 195 980.00 | 195 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 315.00 | 141 011.00 | 648 303.00 | 789 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -256 441.00 | -475 318.00 | | -256 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 469.00 | 218 877.00 | | -27 469.00 |
DL TOTAL (I) | -276 286.00 | -248 818.00 | | -276 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 594.00 | 570 357.00 | | 557 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 496.00 | 415 496.00 | | 365 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 590.00 | 987 352.00 | | 924 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 303.00 | 738 535.00 | | 648 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 496.00 | | | 365 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 321.00 | 409 279.00 | | 32 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 790.00 | 190 402.00 | | 59 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 469.00 | 218 877.00 | | -27 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 335.00 | | | 593 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 335.00 | | | 593 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001.00 | 1 167.00 | 5 168.00 | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 1 167.00 | 5 168.00 | 4 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 594.00 | 13 053.00 | 40 965.00 | 557 594.00 |
VI Groupe et associés | 365 496.00 | 365 496.00 | | 365 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 590.00 | 380 048.00 | 40 965.00 | 924 590.00 |