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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 148 087.00 | | 148 087.00 | 148 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 428.00 | 30 195.00 | 5 234.00 | 35 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 511.00 | 135 095.00 | 99 416.00 | 234 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 868.00 | 14 750.00 | 1 117.00 | 15 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 033.00 | 35 838.00 | 5 195.00 | 41 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 887.00 | 228 748.00 | 259 139.00 | 487 887.00 |
BT Marchandises | 226 111.00 | | 226 111.00 | 226 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | 1 297.00 | 6 920.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CF Disponibilités | 171 318.00 | | 171 318.00 | 171 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 448.00 | 1 297.00 | 463 151.00 | 464 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 335.00 | 230 045.00 | 722 290.00 | 952 335.00 |
CU Autres participations | 8 695.00 | 8 694.00 | 1.00 | 8 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 314.00 | 196 826.00 | | 69 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 210.00 | -127 512.00 | | -35 210.00 |
DL TOTAL (I) | 42 904.00 | 78 114.00 | | 42 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 942.00 | 21 434.00 | | 174 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 323.00 | 22 802.00 | | 13 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 423.00 | 199 226.00 | | 431 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 843.00 | 83 801.00 | | 54 843.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 2 586.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 386.00 | 329 849.00 | | 679 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 290.00 | 410 953.00 | | 722 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 714.00 | | 1 430 714.00 | 1 430 714.00 |
FG Production vendue services | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 765.00 | | 1 459 765.00 | 1 459 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 322.00 | 19 213.00 | | 25 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 322.00 | 27 634.00 | | 25 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 322.00 | -26 801.00 | | -25 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 210.00 | -127 512.00 | | -35 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 262.00 | | | 401 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 294.00 | | | 183 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 393.00 | 22 073.00 | | 147 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 217.00 | 22 073.00 | | 143 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 423.00 | 431 423.00 | | 431 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 942.00 | 22 635.00 | 98 471.00 | 174 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 920.00 | 67 019.00 | 56 901.00 | 123 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 385.00 | 523 003.00 | 98 471.00 | 679 385.00 |