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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 148 087.00 | | 148 087.00 | 148 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 428.00 | 33 254.00 | 2 174.00 | 35 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 749.00 | 154 349.00 | 109 400.00 | 263 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 868.00 | 14 750.00 | 1 117.00 | 15 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 033.00 | 35 838.00 | 5 195.00 | 41 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 133.00 | 251 062.00 | 266 072.00 | 517 133.00 |
BT Marchandises | 205 038.00 | | 205 038.00 | 205 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 297.00 | 258.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
CF Disponibilités | 123 991.00 | | 123 991.00 | 123 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 905.00 | 1 297.00 | 419 608.00 | 420 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 038.00 | 252 358.00 | 685 679.00 | 938 038.00 |
CU Autres participations | 8 695.00 | 8 694.00 | 1.00 | 8 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 104.00 | 69 314.00 | | 34 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 978.00 | -35 210.00 | | -18 978.00 |
DL TOTAL (I) | 23 927.00 | 42 904.00 | | 23 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 459.00 | 174 942.00 | | 160 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 13 323.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 993.00 | 431 423.00 | | 416 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 922.00 | 54 843.00 | | 62 922.00 |
EA Autres dettes | 17 002.00 | 4 854.00 | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 753.00 | 679 386.00 | | 661 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 679.00 | 722 290.00 | | 685 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 807.00 | 523 004.00 | | 527 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 382 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 313.00 | |
GE Autres charges | | | 71 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | 25 322.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 25 322.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 210.00 | -25 322.00 | | 14 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 504.00 | 1 503 116.00 | | 1 478 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 482.00 | 1 538 326.00 | | 1 497 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 978.00 | -35 210.00 | | -18 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 887.00 | | | 487 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 940.00 | | | 269 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 466.00 | 22 313.00 | | 169 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 290.00 | 22 313.00 | | 165 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 993.00 | 416 993.00 | | 416 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 459.00 | 26 513.00 | 105 727.00 | 160 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VP Divers | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 777.00 | 91 876.00 | 56 901.00 | 148 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 753.00 | 527 807.00 | 105 727.00 | 661 753.00 |