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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AH Fonds commercial | 148 087.00 | | 148 087.00 | 148 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 047.00 | 32 550.00 | 497.00 | 33 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 550.00 | 165 615.00 | 91 935.00 | 257 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 868.00 | 14 750.00 | 1 117.00 | 15 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 033.00 | 35 838.00 | 5 195.00 | 41 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 543.00 | 261 624.00 | 246 920.00 | 508 543.00 |
BT Marchandises | 213 820.00 | | 213 820.00 | 213 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | 1 827.00 | 1 118.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 111 333.00 | | 111 333.00 | 111 333.00 |
CF Disponibilités | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 356.00 | 1 827.00 | 354 529.00 | 356 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 899.00 | 263 451.00 | 601 448.00 | 864 899.00 |
CU Autres participations | 8 695.00 | 8 694.00 | 1.00 | 8 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 127.00 | 34 104.00 | | 15 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | -18 978.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 24 852.00 | 23 927.00 | | 24 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 946.00 | 160 459.00 | | 133 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 380.00 | 4 377.00 | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 133.00 | 416 993.00 | | 364 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 669.00 | 62 922.00 | | 39 669.00 |
EA Autres dettes | 34 469.00 | 17 002.00 | | 34 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 596.00 | 661 753.00 | | 576 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 448.00 | 685 679.00 | | 601 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 023.00 | 527 807.00 | | 107 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 133.00 | | 2 200.00 | 517 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 65 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 790.00 | 508 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 781.00 | 290 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 263.00 | | | 152 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 177.00 | | 2 200.00 | 299 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 779.00 | 20 922.00 | 10 360.00 | 191 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 603.00 | 20 922.00 | 10 360.00 | 187 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 133.00 | 364 133.00 | | 364 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 946.00 | 26 923.00 | 104 834.00 | 133 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
VP Divers | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 180.00 | 114 279.00 | 56 901.00 | 171 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 596.00 | 469 573.00 | 104 834.00 | 576 596.00 |