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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 574.00 | 2 912.00 | 5 662.00 | 8 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 2 770.00 | 687.00 | 3 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 13 607.00 | 9 982.00 | 3 625.00 | 13 607.00 |
AP Constructions | 17 260.00 | 14 601.00 | 2 659.00 | 17 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 389.00 | 20 435.00 | 2 954.00 | 23 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 387.00 | 147 926.00 | 26 461.00 | 174 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 694.00 | 198 626.00 | 210 068.00 | 408 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 057.00 | 26 851.00 | 82 206.00 | 109 057.00 |
BZ Autres créances | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CF Disponibilités | 358 562.00 | | 358 562.00 | 358 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 273.00 | 26 851.00 | 575 423.00 | 602 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 967.00 | 225 476.00 | 785 491.00 | 1 010 967.00 |
CU Autres participations | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392.00 | | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 272 042.00 | | | 272 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 449.00 | | | 513 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 491.00 | | | 785 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 449.00 | | | 513 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 968 458.00 | | 1 968 458.00 | 1 968 458.00 |
FG Production vendue services | 334 517.00 | | 334 517.00 | 334 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 974.00 | | 2 302 974.00 | 2 302 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 980.00 | | | 2 327 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 594.00 | | | 2 246 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 987.00 | | 31 706.00 | 376 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | 10 000.00 | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 936.00 | | 21 706.00 | 206 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 129.00 | 20 216.00 | 3 720.00 | 182 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | 1 714.00 | | 1 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 921.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 083.00 | 17 580.00 | 3 720.00 | 179 083.00 |