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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 574.00 | 8 056.00 | 517.00 | 8 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
AP Constructions | 19 761.00 | 17 951.00 | 1 810.00 | 19 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 690.00 | 22 855.00 | 6 835.00 | 29 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 425.00 | 140 301.00 | 46 124.00 | 186 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 391.00 | 206 228.00 | 226 162.00 | 432 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 349.00 | | 171 349.00 | 171 349.00 |
BZ Autres créances | 122 618.00 | 5 494.00 | 117 123.00 | 122 618.00 |
CF Disponibilités | 468 715.00 | | 468 715.00 | 468 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 241.00 | 5 494.00 | 761 746.00 | 767 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 632.00 | 211 723.00 | 987 909.00 | 1 199 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 235 037.00 | 217 630.00 | | 235 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 061.00 | 57 407.00 | | 120 061.00 |
DL TOTAL (I) | 378 198.00 | 298 137.00 | | 378 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 557.00 | 177 774.00 | | 122 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 606.00 | 3 082.00 | | 10 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 89 061.00 | | 48 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 494.00 | 68 282.00 | | 105 494.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 701.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 466.00 | 237 512.00 | | 322 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 710.00 | 577 414.00 | | 609 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 909.00 | 875 552.00 | | 987 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 710.00 | 577 415.00 | | 609 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 849.00 | | 107 127.00 | 515 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 585.00 | 432 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 585.00 | 249 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 942.00 | | 107 127.00 | 332 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 363.00 | 40 906.00 | 35 041.00 | 200 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 341.00 | 1 714.00 | | 6 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 564.00 | 39 191.00 | 35 041.00 | 190 564.00 |