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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
AP Constructions | 43 755.00 | 19 732.00 | 24 023.00 | 43 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 050.00 | 25 849.00 | 5 201.00 | 31 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 752.00 | 146 270.00 | 53 482.00 | 199 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 027.00 | 208 915.00 | 102 112.00 | 311 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 589.00 | | 201 589.00 | 201 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 560.00 | 6 245.00 | 94 315.00 | 100 560.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 503 970.00 | | 503 970.00 | 503 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 908.00 | 6 245.00 | 847 664.00 | 853 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 935.00 | 215 160.00 | 949 775.00 | 1 164 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 197.00 | | | 152 197.00 |
DL TOTAL (I) | 290 396.00 | | | 290 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 151.00 | | | 120 151.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 901.00 | | | 351 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 379.00 | | | 659 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 775.00 | | | 949 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 379.00 | | | 659 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 897.00 | | 2 561 897.00 | 2 561 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 897.00 | | 2 561 897.00 | 2 561 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 667.00 | | | 170 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 667.00 | | | 170 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 487.00 | | | 151 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 221.00 | | | 2 759 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 024.00 | | | 2 607 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 197.00 | | | 152 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 391.00 | | 62 672.00 | 432 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 470.00 | 9 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 037.00 | 311 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 574.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 993.00 | 288 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 484.00 | | 62 672.00 | 249 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 876.00 | | | 160 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 227.00 | 33 752.00 | 31 066.00 | 206 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 056.00 | 517.00 | 8 574.00 | 8 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 714.00 | 33 235.00 | 22 492.00 | 194 714.00 |