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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 254 324.00 | 1 249 088.00 | 5 236.00 | 1 254 324.00 |
AP Constructions | 527 353.00 | 241 483.00 | 285 869.00 | 527 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 074.00 | 133 036.00 | 116 038.00 | 249 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 959.00 | 1 623 608.00 | 415 350.00 | 2 038 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 063.00 | 12 080.00 | 22 983.00 | 35 063.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 045.00 | 12 080.00 | 35 965.00 | 48 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 004.00 | 1 635 688.00 | 451 316.00 | 2 087 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 281.00 | | | -96 281.00 |
DL TOTAL (I) | -38 558.00 | | | -38 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 715.00 | | | 419 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 874.00 | | | 489 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 316.00 | | | 451 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 874.00 | | | 489 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 715.00 | | | 419 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 605.00 | | 359 605.00 | 359 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 605.00 | | 359 605.00 | 359 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 12 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 878.00 | | | 380 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 159.00 | | | 477 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 281.00 | | | -96 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 314.00 | | 2 644.00 | 2 036 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 338.00 | | 1 986.00 | 1 252 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 769.00 | | 658.00 | 775 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 933.00 | 120 675.00 | | 1 502 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165 346.00 | 83 741.00 | | 1 165 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 586.00 | 36 933.00 | | 337 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 713.00 | 2 216.00 | 6 849.00 | 16 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 713.00 | 2 216.00 | 6 849.00 | 16 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 713.00 | 2 216.00 | 6 849.00 | 16 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | 6 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 715.00 | 419 715.00 | | 419 715.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 980.00 | | | 132 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 874.00 | 489 874.00 | | 489 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
ST Autres comptes | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 323.00 | | | 224 323.00 |