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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 725.00 | 8 474.00 | 250.00 | 8 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 175.00 | 12 717.00 | 8 457.00 | 21 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333.00 | 3 864.00 | 2 469.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 463.00 | 3 864.00 | 11 598.00 | 15 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 638.00 | 16 582.00 | 20 056.00 | 36 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 558.00 | | | -58 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 832.00 | | | -412 832.00 |
DL TOTAL (I) | -451 390.00 | | | -451 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 001.00 | | | 435 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 447.00 | | | 471 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 447.00 | | | 471 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -686.00 | | -686.00 | -686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -686.00 | | -686.00 | -686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 752.00 | | | 404 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 752.00 | | | 404 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 752.00 | | | -404 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 367.00 | | | 510 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 832.00 | | | -412 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 959.00 | | | 2 038 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017 784.00 | 21 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250 081.00 | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 702.00 | 8 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 324.00 | | | 1 254 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 427.00 | | | 776 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 608.00 | 2 141.00 | 1 613 032.00 | 1 623 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249 088.00 | 1 583.00 | 1 246 428.00 | 1 249 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 520.00 | 557.00 | 366 603.00 | 374 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 080.00 | | 8 215.00 | 12 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 080.00 | | 8 215.00 | 12 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 080.00 | | 8 215.00 | 12 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VI Groupe et associés | 435 001.00 | 435 001.00 | | 435 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 540.00 | 6 333.00 | 8 207.00 | 14 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 447.00 | 471 447.00 | | 471 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
ST Autres comptes | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -319.00 | | | -319.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 324.00 | | | 97 324.00 |