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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 725.00 | 8 694.00 | 30.00 | 8 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 175.00 | 12 937.00 | 8 237.00 | 21 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | 674.00 | 2 260.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678.00 | 674.00 | 4 003.00 | 4 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 853.00 | 13 612.00 | 12 241.00 | 25 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 390.00 | | | -471 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 808.00 | | | 434 808.00 |
DL TOTAL (I) | -16 582.00 | | | -16 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -24.00 | | -24.00 | -24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -24.00 | | -24.00 | -24.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 501.00 | | | 436 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 501.00 | | | 436 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 501.00 | | | 436 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 666.00 | | | 439 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 808.00 | | | 434 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 717.00 | 219.00 | | 12 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474.00 | 219.00 | | 8 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | 3 189.00 | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | 3 189.00 | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | | 3 189.00 | 3 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 885.00 | 4 678.00 | 8 207.00 | 12 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -222.00 | | | -222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
ST Autres comptes | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98.00 | | | 98.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 227.00 | | | 2 227.00 |