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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 894.00 | 53 824.00 | 3 070.00 | 56 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 516.00 | 55 053.00 | 10 463.00 | 65 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
BZ Autres créances | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
CF Disponibilités | 162 531.00 | | 162 531.00 | 162 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 698.00 | | 352 698.00 | 352 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 214.00 | 55 053.00 | 363 161.00 | 418 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 224 006.00 | 138 425.00 | | 224 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 898.00 | 85 581.00 | | 39 898.00 |
DL TOTAL (I) | 284 804.00 | 244 906.00 | | 284 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 562.00 | 3 561.00 | | 10 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 706.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 14 248.00 | | 17 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 165.00 | 46 186.00 | | 47 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 357.00 | 64 701.00 | | 78 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 161.00 | 309 607.00 | | 363 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 357.00 | 64 701.00 | | 78 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 562.00 | 3 561.00 | | 10 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 857.00 | | 958 857.00 | 958 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 857.00 | | 958 857.00 | 958 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 30 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | 3 611.00 | | 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 735.00 | 58 394.00 | | 109 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 220.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 220.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | 1 212.00 | | 1 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 1 212.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -992.00 | | -883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 19 066.00 | | 7 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 601.00 | 982 143.00 | | 959 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 703.00 | 896 562.00 | | 919 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 898.00 | 85 581.00 | | 39 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 788.00 | 13 316.00 | | 10 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 548.00 | | 1 708.00 | 65 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 65 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 56 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 927.00 | | 1 708.00 | 56 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 426.00 | 367.00 | 1 741.00 | 56 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 197.00 | 367.00 | 1 741.00 | 55 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 113 917.00 | | | 113 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |