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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 279.00 | 55 930.00 | 7 349.00 | 63 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 901.00 | 57 159.00 | 14 742.00 | 71 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 908.00 | | 161 908.00 | 161 908.00 |
BZ Autres créances | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
CF Disponibilités | 128 971.00 | | 128 971.00 | 128 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 280.00 | | 345 280.00 | 345 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 181.00 | 57 159.00 | 360 022.00 | 417 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 213 904.00 | 224 006.00 | | 213 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 718.00 | 39 898.00 | | 25 718.00 |
DL TOTAL (I) | 260 522.00 | 284 804.00 | | 260 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 2 875.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 056.00 | 17 755.00 | | 32 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 310.00 | 47 165.00 | | 66 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 501.00 | 78 357.00 | | 99 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 022.00 | 363 161.00 | | 360 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 501.00 | 78 357.00 | | 99 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 786.00 | | 999 786.00 | 999 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 786.00 | | 999 786.00 | 999 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 30 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | 495.00 | | 2 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 853.00 | 109 735.00 | | 131 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 1 018.00 | | 1 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 1 083.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -883.00 | | -1 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 7 764.00 | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 903.00 | 959 601.00 | | 1 001 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 185.00 | 919 703.00 | | 976 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 718.00 | 39 898.00 | | 25 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 516.00 | | 6 385.00 | 65 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 894.00 | | 6 385.00 | 56 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 053.00 | 2 106.00 | | 55 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 824.00 | 2 106.00 | | 53 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 161 908.00 | | | 161 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 309.00 | 216 309.00 | | 216 309.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |