| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 279.00 | 58 778.00 | 4 501.00 | 63 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 901.00 | 60 006.00 | 11 894.00 | 71 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 368.00 | | 166 368.00 | 166 368.00 |
BZ Autres créances | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CF Disponibilités | 111 957.00 | | 111 957.00 | 111 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 905.00 | | 314 905.00 | 314 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 806.00 | 60 006.00 | 326 800.00 | 386 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 170 922.00 | 213 904.00 | | 170 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 389.00 | 25 718.00 | | -44 389.00 |
DL TOTAL (I) | 147 432.00 | 260 522.00 | | 147 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 134.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 827.00 | 32 056.00 | | 67 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 090.00 | 66 310.00 | | 110 090.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 367.00 | 99 501.00 | | 179 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 800.00 | 360 022.00 | | 326 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 367.00 | 99 501.00 | | 179 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 786.00 | | 1 091 786.00 | 1 091 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 786.00 | | 1 091 786.00 | 1 091 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 69 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | 2 109.00 | | 1 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 529.00 | 131 853.00 | | 91 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 644.00 | 1 154.00 | | 5 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 1 154.00 | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | -1 154.00 | | -5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 539.00 | 1 001 903.00 | | 1 093 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 929.00 | 976 185.00 | | 1 137 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 389.00 | 25 718.00 | | -44 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 866.00 | 10 788.00 | | 15 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 159.00 | 2 848.00 | | 57 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 930.00 | 2 848.00 | | 55 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 166 368.00 | | | 166 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VI Groupe et associés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 948.00 | 202 948.00 | | 202 948.00 |
VW T.V.A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 367.00 | 179 367.00 | | 179 367.00 |