| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 800.00 | 121 908.00 | 121 892.00 | 243 800.00 |
AN Terrains | 5 044.00 | 387.00 | 4 657.00 | 5 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 347.00 | 32 598.00 | 1 749.00 | 34 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 638.00 | 30 179.00 | 6 459.00 | 36 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 256.00 | 194 498.00 | 303 758.00 | 498 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 056.00 | | 294 056.00 | 294 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 313.00 | 194 498.00 | 597 815.00 | 792 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 272 762.00 | 219 301.00 | | 272 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 366.00 | 58 462.00 | | 55 366.00 |
DK Provisions réglementées | 828.00 | 1 148.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 337 206.00 | 287 161.00 | | 337 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 444.00 | 155 248.00 | | 135 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 429.00 | 60 216.00 | | 60 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 754.00 | 37 548.00 | | 42 754.00 |
EA Autres dettes | | 29 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 608.00 | 282 601.00 | | 260 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 815.00 | 569 762.00 | | 597 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 944.00 | 147 390.00 | | 123 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 146.00 | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 142.00 | | 6 689.00 | 493 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 498 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 76 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 226.00 | | | 417 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 915.00 | | 6 689.00 | 70 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 952.00 | 24 120.00 | 1 575.00 | 171 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 025.00 | 20 308.00 | | 111 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 926.00 | 3 812.00 | 1 575.00 | 60 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148.00 | | 320.00 | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | | 320.00 | 1 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
UX Autres créances clients | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 298.00 | 20 615.00 | 90 040.00 | 135 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 627.00 | 123 943.00 | 90 040.00 | 238 627.00 |