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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 800.00 | 182 833.00 | 60 967.00 | 243 800.00 |
AN Terrains | 5 044.00 | 1 900.00 | 3 144.00 | 5 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 189.00 | 32 718.00 | 14 471.00 | 47 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 273.00 | 38 657.00 | 26 616.00 | 65 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 268.00 | 266 510.00 | 287 758.00 | 554 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CF Disponibilités | 224 804.00 | | 224 804.00 | 224 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 525.00 | | 286 525.00 | 286 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 794.00 | 266 510.00 | 574 283.00 | 840 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 338 305.00 | 354 598.00 | | 338 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 535.00 | -2 008.00 | | 6 535.00 |
DL TOTAL (I) | 353 091.00 | 360 840.00 | | 353 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 035.00 | 93 611.00 | | 101 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 231.00 | 76 613.00 | | 48 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | 49 447.00 | | 42 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 695.00 | 42 153.00 | | 29 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 193.00 | 261 824.00 | | 221 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 283.00 | 622 664.00 | | 574 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 051.00 | 113 903.00 | | 102 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 161.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 720.00 | | 44 789.00 | 520 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 18 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 242.00 | 554 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 502.00 | 117 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 201.00 | | | 418 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 819.00 | | 29 189.00 | 94 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 15 600.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 911.00 | 31 101.00 | 6 502.00 | 241 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 926.00 | 20 308.00 | | 172 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 985.00 | 10 792.00 | 6 502.00 | 68 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
UP Prêts | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 702.00 | 29 791.00 | 70 911.00 | 100 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 962.00 | 102 051.00 | 70 911.00 | 172 962.00 |