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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 800.00 | 203 142.00 | 40 658.00 | 243 800.00 |
AN Terrains | 5 044.00 | 2 404.00 | 2 640.00 | 5 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 587.00 | 37 820.00 | 9 767.00 | 47 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 404.00 | 39 511.00 | 26 892.00 | 66 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 470.00 | 292 253.00 | 261 217.00 | 553 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 192 751.00 | | 192 751.00 | 192 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 009.00 | | 254 009.00 | 254 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 479.00 | 292 253.00 | 515 226.00 | 807 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 330 556.00 | 338 305.00 | | 330 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182.00 | 6 535.00 | | 5 182.00 |
DL TOTAL (I) | 343 988.00 | 353 091.00 | | 343 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 924.00 | 101 035.00 | | 70 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 585.00 | 48 231.00 | | 30 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 634.00 | 42 231.00 | | 18 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 060.00 | 29 695.00 | | 51 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 239.00 | 221 193.00 | | 171 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 226.00 | 574 283.00 | | 515 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 543.00 | 102 051.00 | | 100 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 333.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 268.00 | | 24 395.00 | 554 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 360.00 | 17 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 193.00 | 553 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 417 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 806.00 | 119 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 201.00 | | | 418 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 506.00 | | 8 335.00 | 117 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 560.00 | | 16 060.00 | 18 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 510.00 | 33 576.00 | 7 833.00 | 266 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 234.00 | 20 308.00 | 1 026.00 | 193 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 275.00 | 13 267.00 | 6 806.00 | 73 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
UP Prêts | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 895.00 | 30 785.00 | 40 110.00 | 70 895.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 653.00 | 100 543.00 | 40 110.00 | 140 653.00 |