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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 465.00 | 108 723.00 | 220 742.00 | 329 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 222.00 | 14 666.00 | 1 556.00 | 16 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 794.00 | 116 367.00 | 29 427.00 | 145 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | 2 313.00 | 3 115.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 908.00 | 242 069.00 | 254 840.00 | 496 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 409.00 | 78 580.00 | 205 829.00 | 284 409.00 |
BZ Autres créances | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
CF Disponibilités | 851 602.00 | | 851 602.00 | 851 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 611.00 | 78 580.00 | 1 125 031.00 | 1 203 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 519.00 | 320 649.00 | 1 379 870.00 | 1 700 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 637 954.00 | 637 954.00 | | 637 954.00 |
DH Report à nouveau | -444 783.00 | -458 204.00 | | -444 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 200.00 | 13 421.00 | | 161 200.00 |
DL TOTAL (I) | 393 971.00 | 232 771.00 | | 393 971.00 |
DP Provisions pour risques | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 408.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 986.00 | 511 385.00 | | 173 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 361.00 | 525 349.00 | | 128 361.00 |
EA Autres dettes | 571 824.00 | 14 277.00 | | 571 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 775.00 | 1 056 432.00 | | 874 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 870.00 | 1 400 327.00 | | 1 379 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 846.00 | | 10 017.00 | 501 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 955.00 | 496 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 955.00 | 162 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 465.00 | | | 329 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 954.00 | | 10 017.00 | 166 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 313.00 | 15 674.00 | 14 955.00 | 130 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 313.00 | 15 674.00 | 14 955.00 | 130 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
6T Sur comptes clients | 155 263.00 | 41 865.00 | 118 547.00 | 155 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 299.00 | 41 865.00 | 118 547.00 | 266 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 423.00 | 41 865.00 | 118 547.00 | 377 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 865.00 | 118 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 986.00 | 173 986.00 | | 173 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 824.00 | 23 930.00 | 244 278.00 | 571 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 193 590.00 | | | 193 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 819.00 | | | 90 819.00 |
VB T. V. A. | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 035.00 | 344 608.00 | 5 427.00 | 350 035.00 |
VW T.V.A. | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 775.00 | 326 881.00 | 244 278.00 | 874 775.00 |