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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 465.00 | 108 723.00 | 220 742.00 | 329 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 804.00 | 7 572.00 | 3 232.00 | 10 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 215.00 | 124 039.00 | 57 176.00 | 181 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | 2 313.00 | 3 115.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 912.00 | 242 647.00 | 284 264.00 | 526 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BN En cours de production de biens | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 000.00 | 79 583.00 | 341 417.00 | 421 000.00 |
BZ Autres créances | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
CF Disponibilités | 779 374.00 | | 779 374.00 | 779 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 803.00 | 79 583.00 | 1 194 220.00 | 1 273 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 715.00 | 322 230.00 | 1 478 484.00 | 1 800 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 637 954.00 | 637 954.00 | | 637 954.00 |
DH Report à nouveau | -283 583.00 | -444 783.00 | | -283 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 354.00 | 161 200.00 | | 75 354.00 |
DL TOTAL (I) | 469 325.00 | 393 971.00 | | 469 325.00 |
DP Provisions pour risques | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 605.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 397.00 | 173 986.00 | | 207 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 622.00 | 128 361.00 | | 147 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EA Autres dettes | 537 507.00 | 571 824.00 | | 537 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 035.00 | 874 775.00 | | 898 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 484.00 | 1 379 870.00 | | 1 478 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 035.00 | 326 881.00 | | 898 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 908.00 | | 48 529.00 | 496 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 525.00 | 526 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 525.00 | 192 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 465.00 | | | 329 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 015.00 | | 48 529.00 | 162 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 033.00 | 19 104.00 | 18 525.00 | 131 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 033.00 | 19 104.00 | 18 525.00 | 131 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
6T Sur comptes clients | 78 580.00 | 1 003.00 | | 78 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 616.00 | 1 003.00 | | 189 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 740.00 | 1 003.00 | | 300 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 397.00 | 207 397.00 | | 207 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 507.00 | 537 507.00 | | 537 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 329 078.00 | | | 329 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
VB T. V. A. | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 797.00 | 482 370.00 | 5 427.00 | 487 797.00 |
VW T.V.A. | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 035.00 | 898 035.00 | | 898 035.00 |