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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 465.00 | | 329 465.00 | 329 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 251.00 | 8 943.00 | 9 308.00 | 18 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 002.00 | 119 690.00 | 121 311.00 | 241 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | 2 313.00 | 3 115.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 145.00 | 130 946.00 | 463 199.00 | 594 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BN En cours de production de biens | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 274.00 | 9 951.00 | 251 323.00 | 261 274.00 |
BZ Autres créances | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
CF Disponibilités | 841 400.00 | | 841 400.00 | 841 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 303.00 | 9 951.00 | 1 159 352.00 | 1 169 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 448.00 | 140 897.00 | 1 622 551.00 | 1 763 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 637 954.00 | 637 954.00 | | 637 954.00 |
DH Report à nouveau | -208 229.00 | -283 583.00 | | -208 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 662.00 | 75 354.00 | | 148 662.00 |
DL TOTAL (I) | 617 988.00 | 469 325.00 | | 617 988.00 |
DP Provisions pour risques | 174 700.00 | 111 124.00 | | 174 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 700.00 | 111 124.00 | | 174 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 3 278.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 284.00 | 207 397.00 | | 202 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 127.00 | 147 622.00 | | 110 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 231.00 | | |
EA Autres dettes | 513 158.00 | 537 507.00 | | 513 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 864.00 | 898 035.00 | | 829 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 551.00 | 1 478 484.00 | | 1 622 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 241.00 | 898 035.00 | | 442 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 912.00 | | 94 809.00 | 526 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 576.00 | 594 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 576.00 | 259 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 465.00 | | | 329 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 019.00 | | 94 809.00 | 192 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 612.00 | 24 597.00 | 27 576.00 | 131 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 612.00 | 24 597.00 | 27 576.00 | 131 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 124.00 | 144 663.00 | 81 087.00 | 111 124.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
6T Sur comptes clients | 79 583.00 | | 69 632.00 | 79 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 619.00 | | 178 355.00 | 190 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 743.00 | 144 663.00 | 259 442.00 | 301 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 284.00 | 202 284.00 | | 202 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 158.00 | 125 536.00 | 221 498.00 | 513 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 249 662.00 | 249 662.00 | | 249 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 290.00 | 319 862.00 | 5 427.00 | 325 290.00 |
VW T.V.A. | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 864.00 | 442 241.00 | 221 498.00 | 829 864.00 |