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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 745 039.00 | | 745 039.00 | 745 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 565.00 | 162 202.00 | 52 363.00 | 214 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 824.00 | 168 898.00 | 830 926.00 | 999 824.00 |
BZ Autres créances | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CF Disponibilités | 807 051.00 | | 807 051.00 | 807 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 805.00 | | 833 805.00 | 833 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 629.00 | 168 898.00 | 1 664 731.00 | 1 833 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
CU Autres participations | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 325.00 | 16 325.00 | | 26 325.00 |
DG Autres réserves | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
DH Report à nouveau | | -54 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 865.00 | 64 526.00 | | 35 865.00 |
DL TOTAL (I) | 722 109.00 | 686 244.00 | | 722 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 395.00 | 64 716.00 | | 78 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 716.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | 14 832.00 | | 47 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 296.00 | 101 925.00 | | 224 296.00 |
EA Autres dettes | 591 831.00 | 538 496.00 | | 591 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 622.00 | 720 686.00 | | 942 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 731.00 | 1 406 929.00 | | 1 664 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 622.00 | 720 686.00 | | 942 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 716.00 | 522 773.00 | 875 489.00 | 352 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 716.00 | 522 773.00 | 875 489.00 | 352 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 240.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 841.00 | 46 235.00 | | 53 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 133.00 | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 6 411.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | 6 411.00 | | 6 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 8 334.00 | | 3 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 056.00 | 131.00 | | 6 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 086.00 | 8 465.00 | | 9 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | -2 054.00 | | -2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 163.00 | | 7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 614.00 | 752 843.00 | | 884 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 749.00 | 688 318.00 | | 848 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 865.00 | 64 526.00 | | 35 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 914.00 | 3 792.00 | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 585.00 | | 65 133.00 | 960 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 894.00 | 999 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 894.00 | 214 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 420.00 | | 46 315.00 | 705 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 641.00 | | 18 818.00 | 221 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 495.00 | 20 240.00 | 19 838.00 | 168 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 799.00 | 20 240.00 | 19 838.00 | 161 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 461.00 | 134 461.00 | | 134 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 831.00 | 591 831.00 | | 591 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VW T.V.A. | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 622.00 | 942 622.00 | | 942 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 540.00 | 7 664.00 | | 18 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 386.00 | 17 245.00 | | 57 386.00 |
ST Autres comptes | 132 833.00 | 133 101.00 | | 132 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 070.00 | 62 849.00 | | 69 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | 1 816.00 | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 404.00 | 9 480.00 | | 20 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 797.00 | 145 513.00 | | 176 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 988.00 | 35 365.00 | | 24 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 289.00 | 213 195.00 | | 259 289.00 |