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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 745 039.00 | | 745 039.00 | 745 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 570.00 | 179 914.00 | 42 656.00 | 222 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 909.00 | 186 610.00 | 821 300.00 | 1 007 909.00 |
BZ Autres créances | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
CF Disponibilités | 698 483.00 | | 698 483.00 | 698 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 519.00 | | 769 519.00 | 769 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 428.00 | 186 610.00 | 1 590 819.00 | 1 777 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
CU Autres participations | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 125.00 | 26 325.00 | | 28 125.00 |
DG Autres réserves | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 489.00 | 35 865.00 | | 108 489.00 |
DL TOTAL (I) | 796 533.00 | 722 109.00 | | 796 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 668.00 | 78 395.00 | | 54 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 47 755.00 | | 35 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 048.00 | 224 296.00 | | 210 048.00 |
EA Autres dettes | 494 176.00 | 591 831.00 | | 494 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 286.00 | 942 622.00 | | 794 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 819.00 | 1 664 731.00 | | 1 590 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 286.00 | 942 622.00 | | 794 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 566.00 | 552 998.00 | 877 564.00 | 324 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 566.00 | 552 998.00 | 877 564.00 | 324 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 712.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 303.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -12 482.00 | 53 841.00 | | -12 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 136.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 880.00 | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | 6 821.00 | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 3 030.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 9 086.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | -2 265.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 577.00 | 7 279.00 | | 40 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 883.00 | 884 614.00 | | 879 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 394.00 | 848 749.00 | | 771 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 489.00 | 35 865.00 | | 108 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 224.00 | 3 914.00 | | 4 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 824.00 | | 8 005.00 | 999 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 735.00 | | | 751 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 565.00 | | 8 005.00 | 214 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 898.00 | 17 712.00 | | 168 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 202.00 | 17 712.00 | | 162 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 176.00 | 494 176.00 | | 494 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VC Groupe et associés | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
VI Groupe et associés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VW T.V.A. | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 286.00 | 794 286.00 | | 794 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | 18 540.00 | | 10 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 304.00 | 57 386.00 | | 33 304.00 |
ST Autres comptes | 123 568.00 | 132 833.00 | | 123 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 228.00 | 69 070.00 | | 62 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 864.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 444.00 | 20 404.00 | | 12 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 980.00 | 176 797.00 | | 175 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 741.00 | 24 988.00 | | 19 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 099.00 | 259 289.00 | | 219 099.00 |