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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 745 039.00 | | 745 039.00 | 745 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 625.00 | 181 766.00 | 31 858.00 | 213 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 764.00 | 188 262.00 | 810 502.00 | 998 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 399.00 | | 132 399.00 | 132 399.00 |
BZ Autres créances | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CF Disponibilités | 856 808.00 | | 856 808.00 | 856 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 809.00 | | 1 044 809.00 | 1 044 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 573.00 | 188 262.00 | 1 855 311.00 | 2 043 573.00 |
CU Autres participations | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 367.00 | 40 100.00 | | 47 367.00 |
DG Autres réserves | 81 685.00 | 81 614.00 | | 81 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 172.00 | 145 339.00 | | 86 172.00 |
DL TOTAL (I) | 766 224.00 | 818 052.00 | | 766 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 514.00 | 15 162.00 | | 127 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 59 595.00 | | 39 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 204.00 | 190 349.00 | | 234 204.00 |
EA Autres dettes | 688 045.00 | 722 144.00 | | 688 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 086.00 | 988 884.00 | | 1 089 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 311.00 | 1 806 936.00 | | 1 855 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 086.00 | 988 884.00 | | 1 089 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 597.00 | | 1 028 597.00 | 1 028 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 597.00 | | 1 028 597.00 | 1 028 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 972.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 290.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 730.00 | 37 800.00 | | 34 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 387.00 | 216.00 | | 18 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 387.00 | 216.00 | | 18 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 617.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 617.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 218.00 | -401.00 | | 18 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 439.00 | 50 780.00 | | 27 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 844.00 | 1 041 654.00 | | 1 049 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 672.00 | 896 315.00 | | 963 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 172.00 | 145 339.00 | | 86 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 347.00 | 4 463.00 | | 3 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 472.00 | | 19 984.00 | 993 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 692.00 | 998 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 692.00 | 213 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 535.00 | | | 751 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 333.00 | | 19 984.00 | 208 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 982.00 | 11 972.00 | 14 692.00 | 190 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 486.00 | 11 972.00 | 14 692.00 | 184 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 045.00 | 688 045.00 | | 688 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
UX Autres créances clients | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VI Groupe et associés | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 836.00 | 188 001.00 | 10 835.00 | 198 836.00 |
VW T.V.A. | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 086.00 | 1 089 086.00 | | 1 089 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 759.00 | 4 917.00 | | 8 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 685.00 | 17 584.00 | | 11 685.00 |
ST Autres comptes | 125 020.00 | 146 147.00 | | 125 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 473.00 | 72 068.00 | | 76 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | 1 879.00 | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 610.00 | 6 795.00 | | 10 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 652.00 | 230 882.00 | | 183 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 714.00 | 20 080.00 | | 18 714.00 |
ZE Dividendes | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 179.00 | 235 799.00 | | 213 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |