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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
AP Constructions | 11 149.00 | 8 647.00 | 2 502.00 | 11 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 024.00 | 464 450.00 | 115 574.00 | 580 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 126.00 | 7 444.00 | 4 682.00 | 12 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 916.00 | 480 542.00 | 177 374.00 | 657 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 152.00 | 587.00 | 48 565.00 | 49 152.00 |
BZ Autres créances | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CF Disponibilités | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 609.00 | 587.00 | 235 022.00 | 235 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 525.00 | 481 128.00 | 412 396.00 | 893 525.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 500.00 | 12 829.00 | | 15 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 038.00 | 2 671.00 | | 5 038.00 |
DL TOTAL (I) | 37 038.00 | 32 000.00 | | 37 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 509.00 | 152 027.00 | | 86 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 990.00 | 51 948.00 | | 122 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 630.00 | 48 275.00 | | 60 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 903.00 | 18 874.00 | | 15 903.00 |
EA Autres dettes | 89 062.00 | 86 132.00 | | 89 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 358.00 | 357 518.00 | | 375 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 396.00 | 390 268.00 | | 412 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 202.00 | 278 494.00 | | 343 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 521.00 | | 931 521.00 | 931 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 521.00 | | 931 521.00 | 931 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 105 587.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 105 587.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 042.00 | 17 813.00 | | 71 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 625.00 | 59 144.00 | | 13 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 667.00 | 76 956.00 | | 84 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 667.00 | 28 631.00 | | -27 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 655.00 | 1 074 781.00 | | 1 009 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 616.00 | 1 072 111.00 | | 1 004 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 038.00 | 2 671.00 | | 5 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 445.00 | | 45 385.00 | 735 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 914.00 | 657 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 914.00 | 603 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 987.00 | | 45 226.00 | 680 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | 159.00 | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 999.00 | 58 833.00 | 109 290.00 | 530 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 999.00 | 58 833.00 | 109 290.00 | 530 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6T Sur comptes clients | 337.00 | 250.00 | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 250.00 | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 250.00 | 750.00 | 1 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 382.00 | 54 226.00 | 32 156.00 | 86 382.00 |
VI Groupe et associés | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 031.00 | 164 031.00 | | 164 031.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 358.00 | 343 202.00 | 32 156.00 | 375 358.00 |