| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
AP Constructions | 11 149.00 | 9 762.00 | 1 387.00 | 11 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 377.00 | 475 234.00 | 147 144.00 | 622 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 712.00 | 9 040.00 | 4 672.00 | 13 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 855.00 | 494 036.00 | 207 819.00 | 701 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 579.00 | 337.00 | 99 243.00 | 99 579.00 |
BZ Autres créances | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CF Disponibilités | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 927.00 | 337.00 | 256 590.00 | 256 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 782.00 | 494 373.00 | 464 409.00 | 958 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 538.00 | 15 500.00 | | 20 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642.00 | 5 038.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 40 680.00 | 37 038.00 | | 40 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 523.00 | 86 774.00 | | 97 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 466.00 | 60 238.00 | | 70 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 942.00 | 15 903.00 | | 21 942.00 |
EA Autres dettes | 110 809.00 | 89 062.00 | | 110 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 729.00 | 374 967.00 | | 423 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 409.00 | 412 005.00 | | 464 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 137.00 | 343 202.00 | | 364 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 706.00 | | 1 014 706.00 | 1 014 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 706.00 | | 1 014 706.00 | 1 014 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 57 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 57 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 71 042.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 84 667.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 550.00 | -27 667.00 | | 14 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 190.00 | 1 009 887.00 | | 1 045 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 548.00 | 1 004 849.00 | | 1 041 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642.00 | 5 038.00 | | 3 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 916.00 | | 87 439.00 | 657 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 500.00 | 701 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 500.00 | 647 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 299.00 | | 87 439.00 | 603 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 542.00 | 56 995.00 | 43 500.00 | 480 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 542.00 | 56 995.00 | 43 500.00 | 480 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 587.00 | | 250.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | | 250.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | | 250.00 | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 809.00 | 110 809.00 | | 110 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 165.00 | 37 573.00 | 56 723.00 | 97 165.00 |
VI Groupe et associés | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 003.00 | 208 003.00 | | 208 003.00 |
VW T.V.A. | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 729.00 | 364 137.00 | 56 723.00 | 423 729.00 |