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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
AP Constructions | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 853.00 | 275 502.00 | 164 352.00 | 439 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 115.00 | 18 002.00 | 40 113.00 | 58 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 693.00 | 357 932.00 | 205 761.00 | 563 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 410.00 | | 129 410.00 | 129 410.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 102 705.00 | | 102 705.00 | 102 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 326.00 | | 307 326.00 | 307 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 019.00 | 357 932.00 | 513 087.00 | 871 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 128 952.00 | | |
DG Autres réserves | 181 754.00 | | | 181 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 492.00 | 52 803.00 | | -56 492.00 |
DL TOTAL (I) | 141 762.00 | 198 254.00 | | 141 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 293.00 | 91 130.00 | | 59 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 597.00 | 122 990.00 | | 122 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 746.00 | 68 529.00 | | 93 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 406.00 | 43 695.00 | | 31 406.00 |
EA Autres dettes | 67 601.00 | 34 183.00 | | 67 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 325.00 | 360 527.00 | | 371 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 087.00 | 558 782.00 | | 513 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 527.00 | 360 527.00 | | 340 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 500.00 | | 54 666.00 | 746 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 472.00 | 563 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 226.00 | 509 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 678.00 | | 54 666.00 | 691 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 930.00 | 42 586.00 | 180 863.00 | 442 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 930.00 | 42 586.00 | 180 863.00 | 442 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 53 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 410.00 | 129 410.00 | | 129 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 239.00 | 23 969.00 | 35 270.00 | 59 239.00 |
VI Groupe et associés | 122 597.00 | 122 597.00 | | 122 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
VW T.V.A. | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 643.00 | 339 373.00 | 35 270.00 | 374 643.00 |