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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 240.00 | | 986 240.00 | 986 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 240.00 | | 986 240.00 | 986 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BZ Autres créances | 1 043 027.00 | | 1 043 027.00 | 1 043 027.00 |
CF Disponibilités | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 022.00 | | 1 112 022.00 | 1 112 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 262.00 | | 2 098 262.00 | 2 098 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 1 203 099.00 | 1 203 099.00 | | 1 203 099.00 |
DH Report à nouveau | -3 812.00 | -78 122.00 | | -3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 534.00 | 74 310.00 | | 73 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 620.00 | 1 582 086.00 | | 1 655 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 218.00 | 270 293.00 | | 427 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 918.00 | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 509.00 | 4 000.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 641.00 | 284 211.00 | | 442 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 262.00 | 1 866 297.00 | | 2 098 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 791.00 | -1 503.00 | | -1 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 534.00 | 74 310.00 | | 73 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 240.00 | 160 000.00 | | 826 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 240.00 | 160 000.00 | | 826 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 137.00 | 1 051 137.00 | 400 000.00 | 1 451 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 641.00 | 442 641.00 | | 442 641.00 |