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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 910.00 | 16 007.00 | 903.00 | 16 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 650.00 | 16 007.00 | 978 643.00 | 994 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 205.00 | | 168 205.00 | 168 205.00 |
BZ Autres créances | 530 037.00 | | 530 037.00 | 530 037.00 |
CF Disponibilités | 419 687.00 | | 419 687.00 | 419 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 316.00 | | 1 119 316.00 | 1 119 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 965.00 | 16 007.00 | 2 097 958.00 | 2 113 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 576 240.00 | | 576 240.00 | 576 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 1 252 953.00 | 1 122 479.00 | | 1 252 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 621.00 | 130 474.00 | | -9 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 132.00 | 1 635 753.00 | | 1 626 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 567.00 | 400 936.00 | | 401 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 58 714.00 | | 43 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 116.00 | 12 560.00 | | 27 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 827.00 | 472 210.00 | | 471 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 958.00 | 2 107 963.00 | | 2 097 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 827.00 | 472 210.00 | | 71 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FG Production vendue services | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 825.00 | | 195 825.00 | 195 825.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 588.00 | -40 427.00 | | -44 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 088.00 | 210 659.00 | | 234 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 709.00 | 80 185.00 | | 243 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 621.00 | 130 474.00 | | -9 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 240.00 | | 18 410.00 | 986 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 976 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 994 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 240.00 | | | 986 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 205.00 | 168 205.00 | | 168 205.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 502 588.00 | 502 588.00 | | 502 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 628.00 | 699 628.00 | 400 000.00 | 1 099 628.00 |
VW T.V.A. | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 827.00 | 71 827.00 | 400 000.00 | 471 827.00 |