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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 986 240.00 | | 986 240.00 | 986 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BZ Autres créances | 1 057 867.00 | | 1 057 867.00 | 1 057 867.00 |
CF Disponibilités | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 992.00 | | 1 183 992.00 | 1 183 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 232.00 | | 2 170 232.00 | 2 170 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986 240.00 | | 986 240.00 | 986 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 1 215 039.00 | 1 272 820.00 | | 1 215 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 440.00 | 42 219.00 | | 157 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 279.00 | 1 697 839.00 | | 1 755 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 689.00 | 400 631.00 | | 400 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 28 418.00 | | 9 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 351.00 | 7 528.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 953.00 | 436 577.00 | | 414 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 232.00 | 2 134 416.00 | | 2 170 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 109.00 | 10 070.00 | | -6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 872.00 | 170 284.00 | | 265 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 432.00 | 128 065.00 | | 108 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 440.00 | 42 219.00 | | 157 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 240.00 | | | 986 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 240.00 | | | 986 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VP Divers | 1 057 867.00 | 1 057 867.00 | | 1 057 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 873.00 | 1 066 873.00 | 400 000.00 | 1 466 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 953.00 | 414 953.00 | | 414 953.00 |