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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 16 317.00 | 7 763.00 | 24 080.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | 3 422.00 | 4 720.00 | 8 142.00 |
AP Constructions | 478 424.00 | 237 399.00 | 241 025.00 | 478 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 086.00 | 126 602.00 | 78 484.00 | 205 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 249.00 | 236 452.00 | 129 797.00 | 366 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BF Prêts | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 593.00 | 620 192.00 | 1 242 400.00 | 1 862 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 403.00 | 30 714.00 | 1 689.00 | 32 403.00 |
BZ Autres créances | 191 386.00 | 33 653.00 | 157 732.00 | 191 386.00 |
CF Disponibilités | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 301.00 | 64 367.00 | 170 934.00 | 235 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 894.00 | 684 559.00 | 1 413 335.00 | 2 097 894.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 048.00 | 122 048.00 | | 122 048.00 |
DH Report à nouveau | -39 986.00 | -7.00 | | -39 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 745.00 | -39 979.00 | | 131 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 884.00 | 192 969.00 | | 214 884.00 |
DL TOTAL (I) | 444 419.00 | 290 759.00 | | 444 419.00 |
DP Provisions pour risques | 243 407.00 | 242 818.00 | | 243 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 407.00 | 242 818.00 | | 243 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 971.00 | 157 305.00 | | 97 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 886.00 | 260 630.00 | | 233 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 142.00 | 197 442.00 | | 295 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 781.00 | | |
EA Autres dettes | 7 514.00 | 6 920.00 | | 7 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 996.00 | 83 213.00 | | 90 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 509.00 | 706 305.00 | | 725 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 335.00 | 1 239 883.00 | | 1 413 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 2 351 012.00 | | 2 351 012.00 | 2 351 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 285.00 | | 2 351 285.00 | 2 351 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 246.00 | 11 302.00 | | 141 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 246.00 | 11 302.00 | | 141 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 593.00 | 11 302.00 | | 107 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 365.00 | -42 113.00 | | -43 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 721.00 | 2 488 361.00 | | 2 651 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 976.00 | 2 528 341.00 | | 2 519 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 745.00 | -39 979.00 | | 131 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 222.00 | | | 797 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | 9 655.00 | | 10 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 818.00 | 126 669.00 | 126 080.00 | 242 818.00 |
6T Sur comptes clients | 25 715.00 | 7 132.00 | 2 134.00 | 25 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 715.00 | 40 785.00 | 2 134.00 | 25 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 533.00 | 167 454.00 | 128 214.00 | 268 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 801.00 | 128 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 886.00 | 233 886.00 | | 233 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 906.00 | 179 906.00 | | 179 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 418.00 | 104 418.00 | | 104 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
UP Prêts | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
VB T. V. A. | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
VC Groupe et associés | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 298.00 | 238 298.00 | | 238 298.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 509.00 | 725 509.00 | | 725 509.00 |